发表评论
今日早盘，A股整体呈现探底回升的走势，各主要股指波动幅度都不大。
盘面上，BIPV概念、石油、锂电池、磷概念等板块涨幅居前，工业母机、旅游、消费电子、白酒等板块跌幅居前。北上资金净流入22.49亿元。
值得注意的是，国家统计局在回应涉及恒大集团的相关问题时表示，一些大型房地产企业运营困难对行业发展影响还需观察。
另外一则注意的消息是，今日早盘，港股博彩概念股全线大跌。截至发稿，永利澳门跌逾24%，金沙中国跌超26%，美高梅中国跌近18%，银河娱乐跌超17%。消息面上，澳门特区政府将就修改澳门特区第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》(俗称“博彩法”)展开为期45天的公开咨询，提出九项咨询重点，包括经营娱乐场幸运博彩的批给数量等。
房地产持续“刹车”
今日早间，统计局发布2021年1—8月份全国房地产数据显示，前8月商品房销售面积114193万平方米，同比增长15.9%；商品房销售额119047亿元，同比增长22.8%。乍一看数据增长良好，但增速均连续数月下降，都创出年内新低。
另外，前8月全国房地产开发投资98060亿元，同比增长10.9%，不到年初38.3%增速的三分之一。而且房地产企业信贷能力也持续下降，1—8月，房地产开发企业国内贷款16918亿元，下降6.1%；利用外资53亿元，更是下降47.5%。
叠加近期国内房地产巨头恒大集团连暴债务问题股价大跌，今日早盘A股房地产板块承压走弱，金地集团低开后直线下跌，不到3分钟的时间就触及跌停板，新城控股、长春经开等纷纷重挫，龙头万科A在昨日大跌的基础上，今日盘中一度再次大跌逾3%。
值得注意的是，国家统计局新闻发言人付凌晖在回应涉及恒大集团的相关问题时表示，一些大型房地产企业运营过程中出现一些困难，对于整个行业发展的影响还需要观察。随着房地产市场制度不断完善，房地产市场有望保持稳定的发展。
在房地产板块整体走弱的背景下，一些“不务正业”的房地产股却逆势走强。广宇发展自9月5日公告，拟筹划重大资产置换，将剥离地产业务，进军新能源领域。拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团、都城伟业合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称鲁能新能源）100%股权进行资产置换。广宇发展股价连续8个一字涨停。
顺发恒业也因早前全资子公司收购其持有浙江东海德迦风力发电100%股权和浙江星星风力发电65%股权，近期连续6个交易日上涨，今日更是强势涨停，累计上涨逾27%。
中信证券认为，房地产本轮周期和历史有相似之处，却也有较大不同。稳房价、稳地价、稳预期，促进行业健康平稳发展，意味着需求侧的逆周期调节政策可能似曾相识。在房价趋于下跌的背景之下，建议投资者对政策的能力和定力保持信心。但逆周期调节的目标不是为了推动历史简单重复，而可能真正推动产能出清（一部分企业主动或被动退出历史舞台）。看好高信用地产企业（尤其是能力突出的国有企业）发展前景，推荐保利发展、华润置地、龙湖集团、金地集团、万科A（万科企业）、碧桂园等公司。
锂产品再现强烈上涨预期
昨日下午，澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉（Pilbara）结束了今年第二次锂精矿拍卖，本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨，再度刷新了锂精矿价格的历史新高。远远高于此前市场普遍预测1600美元/吨—2000美元/吨的价格。
受此消息刺激，锂电池板块早盘继续走强，易成新能20%涨停，中利集团、天原股份、三美股份、鞍重股份等涨停或涨超10%。其中，富临精工、中材科技、龙蟠科技等股价创历史新高（复权）。
要知道，在7月下旬，皮尔巴拉矿业就进行了首次锂精矿拍卖，竞拍初始价格才700美元/吨，虽然最终价格为1250美元/吨，彼时就已创下了锂辉石精矿价格的历史新高。短短47天的时间就再度创历史新高，并把价格一次性提高了近80%。
虽然锂矿供给中的大部分被长期协定锁定，不能自由销售。而皮尔巴拉是散单市场上最大的供给方，在拍卖模式下，皮尔巴拉对锂精矿的控制力极强。而此次拍卖量为8000吨，折合碳酸锂当量不到1000吨。这意味着大厂参与拍卖的意愿并不高，而缺矿的小厂或者投机资金可以对拍卖价格造成很大的扰动。
但皮尔巴拉的拍卖价格仍代表着市场的一种预期，7月首次拍卖后，国内锂产品全系进入加速上涨，电池级碳酸锂报价由9万元/吨上涨至14.4万元/吨，氢氧化锂报价由9.75万元/吨上涨至14.4万元/吨。
据海通证券测算，本次拍卖最终价格为2240美元/吨，若考虑到海运费，推算锂盐生产成本将达到15万元/吨以上，对应锂价将冲破20万元/吨。
中邮证券也预计，锂精矿供应短缺将维持常态化，资源端与冶炼端的利润分配将倾向上移，或将加速锂精矿价格的上行，整个锂盐行业有望进入高盈利区间。落脚于A股市场，其表示碳酸锂供需持续紧张，对价格形成支撑，对外依存度低、锂资源自给率高的企业盈利空间有望增大，相关个股包括赣锋锂业、亿纬锂能、天齐锂业、天赐材料等。
责编：彭勃